公告日期：2024-02-08

易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金（易方达均衡优选一年持有混合C）基金产品资料概要更新
编制日期：2024年2月7日

送出日期：2024年2月8日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方 达 均衡优选一年 持 基金代码 013603

有混合

下属基金简称 易方 达 均衡优选一年 持 下属基金代码 013604

有混合 C

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国工商银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2022-05-26

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日申购，但对于
运作方式 其他开放式 开放频率 每份基金份额设定一年
最短持有期限

开始担任本基金 2022-05-26

基金经理 杨嘉文 基金经理的日期

证券从业日期 2011-07-06

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在控制风险的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板以及
其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易
互联互通机 制允许买卖的 香港证券市场股 票（以下简称“ 港股通股
票”）、国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政
府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、
可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法
投资范围 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为
60%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；保持不低于基金
资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、
股票期权及 其他金融工具 的投资比例依照 法律法规或监管 机构的规
定执行。

本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，确定组合中
股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，
本基金重点关注企业的成长性兼顾对估值的判断，均衡优选具备持续
性竞争优势、具备良好成长性兼具较高内在价值的股票。本基金投资
主要投资策略 存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。在债券投资方面，本基
金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。本基金可
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