公告日期：2022-02-22

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易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金（易
方达均衡优选一年持有混合C）基金产品资料概要
编制日期： 2022年2月21日
送出日期： 2022年2月22日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 易方达均衡优选一年持
有混合 基金代码 013603
下属基金简称 易方达均衡优选一年持
有混合 C 下属基金代码 013604
基金管理人 易方达基金管理有限公
司 基金托管人 中国工商银行股份有限 公司
基金合同生效日 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式 开放频率
每个开放日申购，但对于
每份基金份额设定一年
最短持有期限
开始担任本基金
基金经理 杨嘉文 基金经理的日期 -
证券从业日期 2011-07-06
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 在控制风险的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板以及
其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易
互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股
票”）、国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政
府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、
可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%
（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；保持不低于基金资产净
值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票
期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执
行。
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主要投资策略
本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，确定组合中
股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，
本基金重点关注企业的成长性兼顾对估值的判断，均衡优选具备持续
性竞争优势、具备良好成长性兼具较高内在价值的股票。本基金投资
存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。在债券投资方面，本基
金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。本基金可
选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。若本基金投资股指期货、
国债期货、股票期权，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，
主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约
进行交易，以对冲投资组合的风险等。
业绩比较基准 中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总
指数收益率×15%
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型
基金，高于债券型基金和货币市场基金。
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证
券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还
面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市
场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港
股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
无 (三
) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
无
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（ S）或金额（ M）
/持有期限（ N） 收费方式/费率 备注
认购费 - - 本类份额不收取认购
费
申购费（前
收费） - -
本类份额不收取申购
费
赎回费 N ≥ 365 天 0.00%
注：本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设有一年（一年按365天计算，下同）的最
短持有期限，基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回，持有满一年后赎回不
收取赎回费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
销售服务费 0.50%
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其他费用 信息披露费、审计……
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