公告日期：2024-10-25

易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达均衡优选一年持有混合

基金主代码 013603

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 26 日

报告期末基金份额总额 135,300,270.58 份

投资目标 在控制风险的基础上，追求超越业绩比较基准的投

资回报。

投资策略 本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等

因素，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其

他金融工具的比例。股票投资方面，本基金重点关

注企业的成长性兼顾对估值的判断，均衡优选具备

持续性竞争优势、具备良好成长性兼具较高内在价

值的股票。本基金投资存托凭证的策略依照上述股

票投资策略执行。在债券投资方面，本基金将主要

通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。

本基金可选择投资价值较高的资产支持证券进行投

资。若本基金投资股指期货、国债期货、股票期权，

将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要

选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、

股票期权合约进行交易，以对冲投资组合的风险等。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×65%+中证港股通综合指数收

益率×20%+中债总指数收益率×15%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收

益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市

场基金。

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机

制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风

险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、

投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票

市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本

基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投

资的风险详见招募说明书。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。