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发表于 2022-12-28 07:31:03 股吧网页版
九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF)分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-28


九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金
(LOF)

分红公告

公告送出日期:2022-12-28

1、公告基本信息

基金名称 九泰锐富事件驱动混合型发起式
证券投资基金(LOF)

基金简称 九泰锐富事件驱动混合(LOF)
(场内简称:九泰锐富 LOF)

基金主代码 168102

基金合同生效日 2021 年 2 月 4 日

基金管理人名称 九泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》、《九泰锐富事件驱
动混合型发起式证券投资基金
公告依据

(LOF)基金合同》和《九泰锐富事
件驱动混合型发起式证券投资基
金(LOF)招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 12 月 22 日

有关年度分红次数的说明 2022 年度第二次分红

九泰锐富事件 九泰锐富事件驱
下属基金份额类别的基金简称 驱动混合 动混合(LOF)C
(LOF)A

下属基金份额类别的交易代码 168102 013600

截止基准 基准日基金份额净值(单 1.482 1.479

日下属基 位:人民币元)
金份额类

基准日基金可供分配利润 169,616,277.2

别的相关 7 101,604,13

(单位:人民币元)

指标

本次下属基金份额类别基金分红方案 2.000 1.987

(单位:人民币元/10 份基金份额)
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 30 日

2023 年 1 月 3 日 2022 年 12 月 30 日
除息日

(场内) (场外)

2023 年 1 月 5 日 2023 年 1 月 4 日

现金红利发放日

(场内) (场外)

权益登记日登记在册的本基金的全体基金份
分红对象

额持有人。

选择红利再投资的投资者,其红利将按 2022
年 12 月 30 日除息后的基金份额净值转换成
红利再投资相关事项的说明 基金份额,并于 2023 年 1 月 3 日直接计入其
基金账户,2023 年 1 月 4 日起投资者可以查
询、赎回。

……
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