公告日期：2022-12-22

九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金
（LOF）

分红公告

公告送出日期：2022-12-22

1、公告基本信息

基金名称 九泰锐富事件驱动混合型发起式
证券投资基金（LOF）

基金简称 九泰锐富事件驱动混合（LOF）
(场内简称：九泰锐富 LOF)

基金主代码 168102

基金合同生效日 2021 年 2 月 4 日

基金管理人名称 九泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》、《九泰锐富事件驱
动混合型发起式证券投资基金
公告依据

（LOF）基金合同》和《九泰锐富事
件驱动混合型发起式证券投资基
金（LOF）招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 12 月 15 日

有关年度分红次数的说明 2022 年度第一次分红

九泰锐富事件 九泰锐富事件驱
下属基金份额类别的基金简称 驱动混合 动混合（LOF）C
（LOF）A

下属基金份额类别的交易代码 168102 013600

截止基准 基准日基金份额净值（单 1.528 1.525

日下属基 位：人民币元）
金份额类

基准日基金可供分配利润 185,947,695.0

别的相关 0 111,356.68

（单位：人民币元）

指标

本次下属基金份额类别基金分红方案 1.057 1.050

（单位：人民币元/10 份基金份额）
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 26 日

2022 年 12 月 27 日 2022 年 12 月 26 日
除息日

(场内) (场外)

2022 年 12 月 29 日 2022 年 12 月 28 日
现金红利发放日

（场内） (场外)

权益登记日登记在册的本基金的全体基金份
分红对象

额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2022
年 12 月 26 日除息后的基金份额净值转换成
红利再投资相关事项的说明 基金份额，并于 2022 年 12 月 27 日直接计入
其基金账户，2022 年 12 月 28 日起投资者可
以查询、赎回。
……
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