工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2021-10-27
工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 10 月 27 日
工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金
基金简称 工银稳健瑞盈一年持有债券
基金主代码 013588
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 10 月 26 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其
他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。
下属分级基金的基金简称 工银稳健瑞盈一年持有债券 A 工银稳健瑞盈一年持有债券 C
下属分级基金的交易代码 013588 013589
2. 基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 证监许可【2021】2774 号
号
基金募集期间 从 2021 年 10 月 20 日至 2021 年 10 月 22 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金 2021 年 10 月 26 日
托管专户的日期
募集有效认购总户 24,815
数(单位:户)
份额级别 工银稳健瑞盈一年持有 工银稳健瑞盈一年持有债券 合计
债券 A C
募集期间净认购金 1,818,260,954.64 1,177,027,663.70 2,995,288,618.34
额(单位:人民币元)
认购资金在募集期 208,253.15 135,095.56 343,348.71
间产生的利息(单
位:人民币元)
募 集 份 有 效 认 1,818,260,954.64 1,177,027,663.70 2,995,288,618.34
额 ( 单 购份额
位:份) 利 息 结 208,253.15 135,095.56 343,348.71
转 的 份
额
合计 1,818,469,207.79 1,177,162,759.26 2,995,631,967.05
其中:募 认 购 的 - - -
工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
集 期 间 基 金 份
基 金 管 额 ( 单
理 人 运 位:份)
用 固 有 占 基 金
资 金 认 总 份 额 - - -
购 本 基 比例
金情况 其 他 需
要 说 明 - - -
的事项
其中:募 认 购 的 99,420.57 20,000.00 119,420.57
集 期 间 基 金 份
基 金 管 额 ( 单
理 人 的 位:份)
从 业 人 占 基 金 0.0055% 0.0017% 0.0040%
员 认 购 总 份 额
本 基 金 比例
情况
募集期限届满基金
是否符合法律法规 是
规定的办理基金备
案手续的条件
向中国证监会办理
基金备案手续获得 2021 年 10 月 26 日
……
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