公告日期：2022-08-31

英大纯债债券型证券投资基金 2022 年第三次收益分配公告
英大纯债债券型证券投资基金 2022 年
第三次收益分配公告

公告送出日期：2022 年 8 月 31 日

英大纯债债券型证券投资基金 2022 年第三次收益分配公告
1. 公告基本信息

基金名称 英大纯债债券型证券投资基金

基金简称 英大纯债债券

基金主代码 650001

基金合同生效日 2013 年 4 月 24 日

基金管理人名称 英大基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《英大
纯债债券型证券投资基金基金合同》、《英大纯债债
券型证券投资基金招募说明书（更新）（2021 年第 2
号）》等

收益分配基准日 2022 年 8 月 26 日

基准日基金份额

净值（单位：人 -

民币元）

基准日基金可供

截止收益分配基准 分配利润（单位： -

日的相关指标 人民币元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 -

应分配金额（单

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 -
额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 英大纯债债券 A 英大纯债债券 C 英大纯债债券E

下属分级基金的交易代码 650001 650002 013587

下属分级基金的前端交易代码 - - -

下属分级基金的后端交易代码 - - -

基准日下属

分级基金份

额净值（单 1.0783 1.0769 1.0783

位：人民币

截止基准日下属分级基 元）

金的相关指标 基准日下属

分级基金可

供分配利润 11,121,419.91 141,501.58 -

（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.2000 0.2000 -

英大纯债债券型证券投资基金 2022 年第三次收益分配公告

/10 份基金份额）

注：当 E 类份额为零时，E 类基金份额以 A 类基金份额当日单位净值作为参考净值，其累计
净值=单位净值+E 类基金份……
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