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发表于 2022-03-11 09:19:23 股吧网页版
英大纯债债券型证券投资基金2022年第一次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2022-03-11


英大纯债债券型证券投资基金 2022 年第一次收益分配公告
英大纯债债券型证券投资基金 2022 年
第一次收益分配公告

公告送出日期:2022 年 3 月 11 日

英大纯债债券型证券投资基金 2022 年第一次收益分配公告
1. 公告基本信息

基金名称 英大纯债债券型证券投资基金

基金简称 英大纯债债券

基金主代码 650001

基金合同生效日 2013 年 4 月 24 日

基金管理人名称 英大基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《英大
纯债债券型证券投资基金基金合同》、《英大纯债债
券型证券投资基金招募说明书(更新)(2021 年第 2
号)》等

收益分配基准日 2022 年 3 月 9 日

基准日基金份额 -

净值(单位:人

民币元)

基准日基金可供 -

截止收益分配基准 分配利润(单位:

日的相关指标 人民币元)

截止基准日按照 -

基金合同约定的

分红比例计算的

应分配金额(单

位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份 -
额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 英大纯债债券 A 英大纯债债券 C 英大纯债债券
E

下属分级基金的交易代码 650001 650002 013587

下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

基准日下属

分级基金份

额净值(单 1.0826 1.0847 1.0826

截止基准日下属分级基 位:人民币

金的相关指标 元)

基准日下属

分级基金可 29,661,496.73 93,678.17 -

供分配利润

英大纯债债券型证券投资基金 2022 年第一次收益分配公告

(单位:人

……
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