公告日期：2021-09-24

英大纯债债券型证券投资基金 2021 年第三次收益分配公告
英大纯债债券型证券投资基金 2021 年
第三次收益分配公告

公告送出日期：2021 年 9 月 24 日

英大纯债债券型证券投资基金 2021 年第三次收益分配公告
1. 公告基本信息

基金名称 英大纯债债券型证券投资基金

基金简称 英大纯债债券

基金主代码 650001

基金合同生效日 2013 年 4 月 24 日

基金管理人名称 英大基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《英大
纯债债券型证券投资基金基金合同》、《英大纯债债
券型证券投资基金招募说明书（更新）（2021 年第 2
号）》等

收益分配基准日 2021 年 9 月 22 日

基准日基金份额 -

净值（单位：人

民币元）

基准日基金可供 -

截止收益分配基准 分配利润（单位：

日的相关指标 人民币元）

截止基准日按照 -

基金合同约定的

分红比例计算的

应分配金额（单

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 -
额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 英大纯债债券 A 英大纯债债券 C 英大纯债债券
E

下属分级基金的交易代码 650001 650002 013587

下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

基准日下属

分级基金份

额净值（单 1.0873 1.0909 1.0873

截止基准日下属分级基 位：人民币

金的相关指标 元）

基准日下属

分级基金可 38,530,783.44 148,025.26 -

供分配利润

英大纯债债券型证券投资基金 2021 年第三次收益分配公告

（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.1400 0.1400 -

/10 份基金份额）

注：当 E 类份额为零时，……
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