英大纯债债券型证券投资基金2021年第三次收益分配公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2021-09-24
英大纯债债券型证券投资基金 2021 年第三次收益分配公告
英大纯债债券型证券投资基金 2021 年
第三次收益分配公告
公告送出日期:2021 年 9 月 24 日
英大纯债债券型证券投资基金 2021 年第三次收益分配公告
1. 公告基本信息
基金名称 英大纯债债券型证券投资基金
基金简称 英大纯债债券
基金主代码 650001
基金合同生效日 2013 年 4 月 24 日
基金管理人名称 英大基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《英大
纯债债券型证券投资基金基金合同》、《英大纯债债
券型证券投资基金招募说明书(更新)(2021 年第 2
号)》等
收益分配基准日 2021 年 9 月 22 日
基准日基金份额 -
净值(单位:人
民币元)
基准日基金可供 -
截止收益分配基准 分配利润(单位:
日的相关指标 人民币元)
截止基准日按照 -
基金合同约定的
分红比例计算的
应分配金额(单
位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份 -
额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第三次分红
下属分级基金的基金简称 英大纯债债券 A 英大纯债债券 C 英大纯债债券
E
下属分级基金的交易代码 650001 650002 013587
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
基准日下属
分级基金份
额净值(单 1.0873 1.0909 1.0873
截止基准日下属分级基 位:人民币
金的相关指标 元)
基准日下属
分级基金可 38,530,783.44 148,025.26 -
供分配利润
英大纯债债券型证券投资基金 2021 年第三次收益分配公告
(单位:人
民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元 0.1400 0.1400 -
/10 份基金份额)
注:当 E 类份额为零时,……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》