公告日期：2021-09-10

关于英大纯债债券型证券投资基金增设 E 类基金份额
并相应修订法律文件的公告

为满足各类投资者的投资理财需求，在切实保护现有基金份额持有人利益的前提下，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，英大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对本公司管理的英大纯债债券型证券投资基金（以下简称“本
基金”）自 2021 年 9 月 10 日起增设 E 类基金份额。为此，
本公司对本基金的基金合同、托管协议等法律文件的相关内容进行了相应修订。前述事项对基金份额持有人利益无实质不利影响。

现将有关情况公告如下。

一、增设 E 类基金份额

（一）基本情况及费率设置

1.本基金在现有基金份额的基础上增设 E 类基金份额，
原 A 类基金份额和 C 类基金份额保持不变。A 类基金份额、E
类基金份额在投资者申购时收取申购费，不从本类别资产中计提销售服务费；C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费，从本类别基金资产中计提销售服务费。

2.各类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

3.E 类基金份额的管理费率、托管费率均与 A 类/C 类基
金份额保持一致，不收取销售服务费，收取申购费率与赎回费率。E 类基金份额的申购费率和赎回费率情况如下表所示：

申购金额M（含申购费） E类基金份额申购费率

申购费率 200万元≤M＜500万元 0.30%

M≥500万元 0

持有期限N E类基金份额赎回费率

赎回费率 N＜7天 1.50%

N≥7天 0

对于E类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

4.基金份额持有人持有的每一A类份额、C类份额、E类份额拥有平等的投票权。

（二）各类基金份额的基本信息

份额类别 基金代码 基金简称

A类基金份额 650001 英大纯债债券A

C类基金份额 650002 英大纯债债券C

E类基金份额 013587 英大纯债债券E

（三）E 类基金份额的业务办理

1.投资者可自 2021 年 9 月 10 日起办理本基金 E 类基金
份额的申购、赎回等业务。

2.投资者申购 E 类基金份额，单个基金账户单笔最低申
购金额起点为 200 万元人民币（含申购费）。

销售机构在此最低申购金额基础之上另有约定的，从其约定。

3.投资者可通过本基金直销渠道办理 E 类基金份额的申
购、赎回等业务。后续如新增其他销售机构办理本基金 E 类
基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 等 业 务 ， 详 见 本 公 司 官 网
（http://www.ydamc.com）公示的销售机构名录或基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。敬请投资者留意或拨打本公司客户服务电话 400-890-5288（免长途通话费）或(010)57835666 咨询。

4.投资者可自行选择申购的基金份额类别，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换，各类基金份额的申购和赎回等相关业务规则详见本基金的招募说明书（更新）。本基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述相关业务规则，调整实施前需及时公告。

5.投资者在提交申购等交易申请时，应正确填写基金份额的代码（A 类、C 类、E 类基金份额的基金代码不同），否则，因错误填写基金代码所造成的后果由投资者自行承担。投资者申购申请确认成交后，实际获得的基金份额类别以本基金的登记机构根据上述规则确认的基金份额类别为准。
二、《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》修改内容要点

《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》（简称“《基金合同》”）的具体修订内容如下表所示。
章节

或位 原《基金合同》条款 修订后《基金合同》条款

置

47、基金份额类别：指根据认购费、 47、基金份额类别：本基金根据所收
申购费、销售服务费收取方式的不同 取费用的差异，将基金份额分为不同
将基金份额分为不同的类别，各基金 的类别：A 类基金份额、C 类基金份额
份额类别分别设置代码，分别计算和 和……
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