公告日期：2023-09-01

天弘齐享债券型发起式证券投资基金第2次分红公告
公告送出日期：2023年9月1日

1、公告基本信息

基金名称 天弘齐享债券型发起式证券投资基金

基金简称 天弘齐享债券发起

基金主代码 013585

基金合同生效日 2021年9月16日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘齐享

公告依据 债券型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘齐享债券型

发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年8月23日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 天弘齐享债券发起A 天弘齐享债券发起C

下属分级基金的交易代码 013585 013586

基准日下属分级

基 金 份 额 净 值 1.0479 1.0419

截止基准日下属 （单 位： 人民币

分级基金的相关 元 ）

指标 基准日下属分级

基金可供分配利 134,828,122.71 678,584.89

润（单位：人民

币元）

本次下属分级基金分红方案 （单 0.100 0.100

位：元/10份基金份额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月4日

除息日 2023年9月4日

现金红利发放日 2023年9月5日

分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有

人。

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