公告日期：2022-12-05

天弘齐享债券型发起式证券投资基金第 1 次分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 05 日

1、公告基本信息

基金名称 天弘齐享债券型发起式证券投资基金

基金简称 天弘齐享债券发起

基金主代码 013585

基金合同生效日 2021 年 9 月 16 日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘
齐享债券型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘齐
享债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 11 月 24 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 天弘齐享债券发起 A 天弘齐享债券发起 C

下属分级基金的交易代码 013585 013586

基准日下属分

级基金份额净 1.0421 1.0384

截止基准日下 值（单位：人
属分级基金的 民币元 ）

相关指标 基准日下属分

级基金可供分 72,603,893.73 165,904.43

配利润（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案 0.313 0.312

（单位：元/10 份基金份额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 06 日

除息日 2022 年 12 月 06 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 07 日

分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份
额持有人。

红利再投资相关事项的 选择红利再投资方式的投资者，红利再投资转换的基金份
说明 额免收申购费。其红利按 2022 年 12 月 06 日除息后的基
金份额净值转换为基金份额，转换后的基金份额将于 2022
年 12 月 07 日直接计入其基金账户，2022 年 12 月 08 日起
可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策
的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2022 年 12 月 07 日自基金托管账户划出。

3、其他需要提示的事项

3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人恒丰银行股份有限公司复核。

3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自
行选择。选择红利再投资的，红利再投资转换的基金份额免收申购费，未选择分 红方式的，则默认为现金分红。

3.3 当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额 1.00 元（不含 1.00 元）
时，注册登记机构则将投资者的现金红利按 2022 年 12 月 06 日除息后的基金份
额净值自动转为基金份额。

3.4 投资者可通过本基金管理人客户服务电话或本基金管理人网站查询当
前的分红方式。如需……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。