天弘齐享债券型发起式证券投资基金2022年第一季度报告
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公告日期:2022-04-22
天弘齐享债券型发起式证券投资基金2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:恒丰银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
天弘齐享债券型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年04月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 天弘齐享债券发起
基金主代码 013585
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年09月16日
报告期末基金份额总额 1,307,846,688.23份
投资目标 本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动
的投资管理,力争为投资人提供高于业绩比较基准
的长期稳定投资回报。
投资策略 主要投资策略包括:资产配置策略、债券投资策略、
资产支持证券投资策略、回购策略、银行存款、同
业存单投资策略。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币
市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 恒丰银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 天弘齐享债券发起A 天弘齐享债券发起C
下属分级基金的交易代码 013585 013586
报告期末下属分级基金的份额总 1,302,846,028.58份 5,000,659.65份
天弘齐享债券型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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额
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
天弘齐享债券发起A 天弘齐享债券发起C
1.本期已实现收益 21,611,216.64 60,336.60
2.本期利润 14,513,001.90 33,016.06
3.加权平均基金份额本期利润 0.0093 0.0066
4.期末基金资产净值 1,330,431,600.71 5,098,444.50
5.期末基金份额净值 1.0212 1.0196
注: 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放
式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘齐享债券发起A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.73% 0.07% 0.09% 0.06% 0.64% 0.01%
过去六个月 2.19% 0.06% 0.69% 0.06% 1.50% 0.00%
自基金合同
生效日起至
今
2.12% 0.06% 0.64% 0.05% 1.48% 0.01%
天弘齐享债券发起C净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
天弘齐享债券型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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过去三个月 0.66% 0.07% 0.09% 0.06% 0.57% 0.01%
过去六个月 2.05% 0.06% 0.69% 0.06% 1.36% 0.00%
自基金合同……
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