公告日期：2022-05-12

招商品质领航混合型证券投资基金基金合同生效公告
招商品质领航混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 5 月 12 日

招商品质领航混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 招商品质领航混合型证券投资基金

基金简称 招商品质领航混合

基金主代码 013583

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 11 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办 法》以及《招 商品质领航混 合型证券投资 基金基金合

同》、《招商品质领航混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 招商品质领航混合 A 招商品质领航混合 C

下属分级基金的交易代码 013583 013584

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监 会核准的 证监许可[2021]2650 号
文号

基金募集期间 自 2022 年 2 月 10 日

至 2022 年 5 月 9 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 5 月 11 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,872

份额级别 招商品质领航混合 A 招商品质领航混合 C 合计

募集期间净认购金额（单 位：人民 4,580,340.89 299,434,540.74 304,014,881.63
币元）

认购资金在募集期间产生的利息 748.20 12,434.83 13,183.03
（单位：人民币元）

募集份额（单 有效认购份额 4,580,340.89 299,434,540.74 304,014,881.63
位：份） 利息结转的份额 748.20 12,434.83 13,183.03
合计 4,581,089.09 299,446,975.57 304,028,064.66

认购的基金份额 - - -
募集期间基金 （单位：份）

管理人运用固 占基金总份额比 - - -
有资金认购本 例

基金情况 其他需要说明的 -
事项

募集期间基金 认购的基金份额 160.49 - 160.49
管理人的从业 （单位：份）

人员认购本基 占基金总份额比 0.0035% - 0.0001%
金情况 例

……
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