华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2021-09-29
华安众悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 9 月 29 日
1.公告基本信息
基金名称 华安众悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金简称 华安众悦 60 天滚动持有短债
基金主代码 013577
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 9 月 28 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》以及《华安众悦 60 天滚动持有短债债券
型证券投资基金基金合同》、《华安众悦 60 天滚动持有短债
债券型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额的基金简称 华安众悦 60 天滚动持有短债 华安众悦60天滚动持有短债
A C
下属基金份额的交易代码 013577 013578
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021] 2776
号文
基金募集期间 自 2021 年 9 月 16 日
至 2021 年 9 月 24 日止
普华永道中天会计师
验资机构名称 事务所(特殊普通合
伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 9 月 28 日
募集有效认购总户数(单位:户) 393
份额类别 华安众悦 60 天滚 华安众悦 60 天滚 合计
动持有短债 A 动持有短债 C
募集期间净认购金额 128,587,381.42 98,463,357.06 227,050,738.48
(单位:元)
认购资金在募集期间 21,583.47 10,819.73 32,403.20
产生的利息(单位:元)
募 集 份 额 有效认 128,587,381.42 98,463,357.06 227,050,738.48
( 单 位 : 购份额
份 ) 利息结
转的份 21,583.47 10,819.73 32,403.20
额
合计 128,608,964.89 98,474,176.79 227,083,141.68
认购的
基金份 - - -
其中:募集 额(单
期间基金管 位:份)
理人运用固 占基金
有资金认购 总份额 - ……
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