公告日期：2024-04-22

天弘永利优佳混合型证券投资基金

2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年04月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘永利优佳混合

基金主代码 013569

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年09月29日

报告期末基金份额总额 1,496,599,370.26份

投资目标 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下，
力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。

主要投资策略包括：资产配置策略、债券投资策略、
投资策略 股票投资策略、存托凭证投资策略、资产支持证券
投资策略、金融衍生品投资策略。

业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率×90%＋沪深300指
数收益率×8%＋中证港股通综合指数收益率×2%

本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市
场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金若
风险收益特征 投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘永利优佳混合A 天弘永利优佳混合C

下属分级基金的交易代码 013569 013570

报告期末下属分级基金的份额总 1,419,652,852.74份 76,946,517.52份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日)
天弘永利优佳混合A 天弘永利优佳混合C

1.本期已实现收益 -487,207.85 -108,628.41

2.本期利润 8,792,634.22 380,509.10

3.加权平均基金份额本期利润 0.0058 0.0046

4.期末基金资产净值 ……
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