公告日期：2023-07-05

天弘永利优佳混合型证券投资基金 (A 类份额) ) 基金 产品资料概要（更
新）
编制日期：2023年07月04日
送出日期：2023年07月05日
本概要提供本基金的重要信息，是 招募说明书 的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的 招募说明书等 销售文件。
一 、 产品概况
基金简称 天弘永利优佳混合 基金代码 013569
基金简称A A 天弘永利优佳混合A 基金代码A A 013569
基金管理人
天弘基金管理有限公
司
基金托管人
北京银行股份有限公
司
基金合同生效日 2021年09月29日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理1 1 姜晓丽
开始担任本基金基金
经理的日期
2021年09月29日
证券从业日期 2009年07月01日
基金经理2 2 张寓
开始担任本基金基金
经理的日期
2021年09月29日
证券从业日期 2010年07月12日
基金经理3 3 任明
开始担任本基金基金
经理的日期
2021年10月13日
证券从业日期 2012年07月01日
其他
基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报
告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在
10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续
运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6
个月内召集基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另
有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
（ 一）投资目标与投资策略
投资目标
在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下，力争为基金份额持有人
获取较高的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上
市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭
证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、
企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、
超短期融资债券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信
用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种，本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票
资产占基金资产的比例为0%－30%（其中投资于港股通标的股票的比例占股
票资产的0-50%）；本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%；本基
金每个交易日日终扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需缴纳的交易保
证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的
政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、
股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构
的规定。如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例
为准，本基金的投资范围会做相应调整。
主要投资策略
主要投资策略包括：资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、存托凭
证投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略。
业绩比较基准
中债新综合指数（财富）收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通
综合指数收益率×2%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低
于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
注: 详见《天弘永利优佳混合型证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。
（ 二 ） 投资组合 资产 配置图表 ／ 区域 配置图表
（三） 自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金 每年的 净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：
费用类型 金额 (M)/ 持有期限 (N) 收费方式/ / 费率 备注
申购费
M＜100万 0.10% 特定投资主体
100万≤M＜500万 0.06% 特定投资主体
500万≤M 1000元/笔 特定投资主体
M＜100万 1.00% 非特定投资主体
100万≤M＜500万 0.60% 非特定投资主体
500万≤M 1000元/笔 非特定投资主体
赎回费
N＜7天 1.50%
7……
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