天弘永利优佳混合型证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2021-09-30
天弘永利优佳混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 9 月 30 日
1、公告基本信息
基金名称 天弘永利优佳混合型证券投资基金
基金简称 天弘永利优佳混合
基金主代码 013569
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 9 月 29 日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》等法律法规以及《天弘永利优佳混
合型证券投资基金基金合同》、《天弘永利优佳混合型
证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 天弘永利优佳混合 A 天弘永利优佳混合 C
下属分级基金的交易代码 013569 013570
2、基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会注册的文 证监许可【2021】2767 号
号
基金募集期间 2021 年 9 月 13 日至 2021 年 9 月 24 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金 2021 年 9 月 28 日
托管专户的日期
募集有效认购总户 27325
数(单位:户)
份额级别 天弘永利优佳混合 天弘永利优佳混 合计
A 合 C
募集期间净认购金 3,379,097,935.39 240,551,673.74 3,619,649,609.1
额(单位:人民币元) 3
认购资金在募集期 1,064,551.66 49,003.23 1,113,554.89
间产生的利息(单
位:人民币元)
有效认购 3,379,097,935.39 240,551,673.74 3,619,649,609.1
募 集 份 份额 3
额 ( 单 利息结转 1,064,551.66 49,003.23 1,113,554.89
位:份) 的份额
合计 3,380,162,487.05 240,600,676.97 3,620,763,164.0
2
其中:募 认购的基
集 期 间 金 份 额 0 0 0
基 金 管 (单位:
理 人 运 份)
用 固 有 占基金总 0 0 0
资 金 认 份额比例
购 本 基 其他需要
金情况 说明的事 无
项
其中:募 认购的基
集 期 间 金 份 额
基 金 管 (单位: 782,340.17 156,140.75 938,480.92
理 人 的 份)(含利
从 业 人 息 折 份
员 认 购 额)
本 基 金 占基金总 0.0231% 0.0649% 0.0259%
情况 份额比例
募集期限届满基金
是否符合法律法规 是
规定的办理基金备
案手续的条件
向中国证监会办理
基金备案手续获得 2021 年 9 月 29 日
书面确认的日期
注:按照有关规定,本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。
3、其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构……
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