银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-24
银华季季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 24 日
银华季季盈 3 个月滚动持有债券 2023 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银华季季盈 3 个月滚动持有债券
基金主代码 013563
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 11 月 3 日
报告期末基金份额总额 9,063,153,257.45 份
投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,通过积极
主动的投资管理,力争为投资人获取稳健回报。
投资策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率
走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础
上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过精选债券,
在最大限度降低组合风险的前提下,优化组合收益。
本基金的投资组合比例为:债券投资比例不低于基
金资产的 80%。每个交易日日终,在扣除国债期货合约
需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值
5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
业绩比较基准 中债新综合全价(1-3 年)指数收益率*80%+一年期人民
币定期存款基准利率(税后)*20%
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险、预期收益
水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基
金。
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 银华季季盈 3 个月 银华季季盈 3 个月 银华季季盈 3 个月
银华季季盈 3 个……
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