公告日期：2021-11-04

银华基金管理股份有限公司关于银华季季盈3个月滚动持有
债券型证券投资基金基金合同生效的公告

公告送出日期：2021年11月4日

1. 公告基本信息

基金名称 银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金

基金简称 银华季季盈3个月滚动持有债券

基金主代码 013563

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年11月3日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法

公告依据 规以及《银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金

合同》” ）、《银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》

下属各类基金份额的简称 银华季季盈3个月滚动持有债券A 银华季季盈3个月滚动持 银华季季盈3个月滚动持

有债券B 有债券C

下属各类基金份额的代码 013563 013564 013565

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的 证监许可【2021】2722号

文号

基金募集期间 自 2021年10月11日

至 2021年10月29日 止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021年11月3日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,438

银华季季盈3个月滚 银华季季盈3个 银华季季盈3个月滚

份额类别 动持有债券A 月滚动持有债券 动持有债券C 合计

B

募集期间净认购金额（不含利息，单 91,305,240.28 403,276.50 208,786,980.35 300,495,497.13

位：人民币元）

认购资金在募集期间产生的利息 12,485.59 143.87 55,607.68 68,237.14

（单位：人民币元）

有效认购份额 91,305,240.28 403,276.50 208,786,980.35 300,495,497.13

募集份额 （单 利息结转的份额 12,485.59 143.87 55,607.68 68,237.14

位：份）

合计 91,317,725.87 403,420.37 208,842,588.03 300,563,734.27

认购的基金份额

（含利息转份额， 0.00 0.00 0.00 0.00

募集期间基 金 单位：份）

管理人运 用固 占基金总份额比

……
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