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发表于 2023-07-20 09:33:00 股吧网页版
中融匠心优选混合型证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-20

中融匠心优选混合型证券投资基金

2023年第2季度报告

2023年06月30日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2023年07月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年4月1日起至2023年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中融匠心优选混合

基金主代码 013561

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年11月02日

报告期末基金份额总额 597,969,471.90份

本基金在严控投资风险的前提下,优选基本面具有
投资目标 竞争力且估值水平具备相对优势的上市公司,力求
实现基金资产的长期稳健增值。

1、资产配置策略

2、股票投资策略

3、存托凭证投资策略

投资策略 4、债券投资策略

5、可转换债券及可交换债券投资策略

6、衍生品投资策略

7、资产支持证券投资策略

8、参与融资业务投资策略

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率*20%+
中债综合指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期
收益率低于股票型基金,高于货币市场基金、债券

型基金。

本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险。

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中融匠心优选混合A 中融匠心优选混合C

下属分级基金的交易代码 013561 013562

报告期末下属分级基金的份额总 564,040,005.81份 33,929,466.09份



§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023年04月01日 - 2023年06月30日)
……
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