招商享利增强债券型证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-24
招商享利增强债券型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 09 月 30 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:2023 年 10 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务 指标、净值 表现和投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商享利增强债券
基金主代码 013548
交易代码 013548
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 7 日
报告期末基金份额总额 1,723,957,536.20 份
在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合
投资目标 理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产
的长期稳健增值。
本基金所定义的增强策略是指在资产配置的基础上,通过积
极的债券配置,并进行适当的股票投资以增强基金获利能力,
动态调节债券和股票的配置比例,提高基金收益水平,力争
获取超过业绩比较基准的投资回报。
本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置,通过
投资策略 对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及
市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算和有关法律法
规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期内的风
险收益特征,进而进行合理资产配置。
其它投资策略包括:债券投资策略、股票投资策略、港股投
资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、存托
凭证投资策略。
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×
10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基
金,但低于混合型基金、股票型基金。
本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实
风险收益特征 行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能
表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动
可能对基金的投资收益造成……
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