财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金分红公告
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公告日期:2022-11-18
财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金分红公告
送出日期:2022年11月18日
1 公告基本信息
基金名称 财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发
起式证券投资基金
基金简称 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债
基金主代码 013546
基金合同生效日 2021年09月15日
基金管理人名称 财通证券资产管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《财通资管鸿享30天滚动持有中短债债
公告依据 券型发起式证券投资基金基金合同》、《财通
资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式
证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2022年11月16日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第1次分红
财通资管鸿享30天滚 财通资管鸿享30天滚
下属分级基金的基金简称 动持有发起式中短债 动持有发起式中短债
A C
下属分级基金的交易代码 013546 013547
截止基 基准日下属分级基
准日下 金份额净值(单位: 1.0358 1.0333
属分级 元)
基金的 基准日下属分级基
相关指 金可供分配利润 36,217,388.96 115,476.85
标 (单位:元)
本次下属分级基金分红方案 0.30 0.30
(单位:元/10份基金份额)
注:本基金 A 类份额每 10 份基金份额发放红利 0.30 元人民币;本基金 C 类份额每 10
份基金份额发放红利 0.30 元人民币。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年11月21日
除息日 2022年11月21日
现金红利发放日 2022年11月23日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
基金份额将以2022年11月21日除息后的基金
红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投
资所得的基金份额进行确认并通知各销售机
构。2022年11月23日起投资者可以通过销售机
构查询红利再投资的份额。
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128
税收相关事项的说明 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投
资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者
分配的基金收益,暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再
费用相关事项的说明 投资方式的投资者,其红利所折算的基金份额
免收申购费等红利再投资费用。
3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,……
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