公告日期：2024-05-31

华夏卓信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资
料概要更新

编制日期：2024年5月30日
送出日期：2024年5月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏卓信一年定开债券 基金代码 013545

发起式

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金合同生效日 2022-04-21

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每一年定期开放一次

开始担任本基金 2022-04-21

张海静 基金经理的日期

证券从业日期 2007-07-01

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2022-05-09

刘明宇

证券从业日期 2009-06-29

《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿
其他 元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基
金合同期限。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流
投资目标 动性，通过积极主动地投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和
权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上
市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债
券、次级债、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换
投资范围 债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券）、资产支持
证券、债券回购、银行存款、货币市场工具（含同业存单）、国债期
货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会相关规定）。

基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的80%，投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%（其中

前一个月至开放期结束后一个月内不受前述投资组合比例限制。

开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府
债券。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。

封闭期投资策略：主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策
略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、利率债券
……
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