公告日期：2022-07-28

嘉实致远 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金

2022 年第五次收益分配公告

公告送出日期：2022 年 7 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实致远 3 个月定期开放纯债债券型证券
投资基金

基金简称 嘉实致远 3 个月定期纯债债券

基金主代码 013544

基金合同生效日 2021 年 12 月 14 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《嘉实致远 3 个月定期开放纯债债券
型证券投资基金基金合同》、《嘉实致远 3
个月定期开放纯债债券型证券投资基金招
募说明书》等。

收益分配基准日 2022 年 7 月 14 日

基准日基金份额净值 1.0032

截止收益 （单位：元）
分配基准 基准日基金可供分配利润 20,346,096.85
日的相关 （单位：元）

指标 截止基准日按照基金合同 4,069,219.37

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.0310
/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年的第五次分红

注：（1）根据《嘉实致远 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关 基金分红条件的前提下，每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例 不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%；（2）截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算：嘉实致远 3 个月定期纯债债券的应分配金额为每份基金份额应分配金
额 0.00064 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.0064 元；（3）本次实际分红方案为：嘉实
致远 3 个月定期纯债债券每 10 份基金份额发放红利 0.0310 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 8 月 1 日

除息日 2022 年 8 月 1 日

现金红利发放日 2022 年 8 月 2 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份
额的基金份额净值基准日为 2022 年 8 月 1 日，基金份
红利再投资相关事项的说明 额登记过户日为 2022 年 8 月 2 日，红利再投资的基金
份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；

选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基
金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降

低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红

权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。……
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