银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(银河中债1-3年国开行债券指数C份额)基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2021-10-08
银河中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金(银河中债 1-3年国开行债券指数 C 份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021 年 10 月 8 日
送出日期:2021 年 10 月 8 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 银河中债1-3年国开行债 基金代码 013541
券指数
下属基金简称 银河中债1-3年国开行债 下属基金代码 013542
券指数C
基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金合同生效日 2021-09-28 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2021-09-28
基金经理 张沛 理的日期
证券从业日期 2003-07-01
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》第九章了解详细情况
投资目标 本基金通过指数化投资,通过数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金
还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产,不参与股票等权益类资产的投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中
投资于待偿期1年至3 年(包含1年和3年)的标的指数成份券及备选成份券的比例不低
于本基金非现金基金资产的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款
等。
主要投资策略 本基金为被动管理基金,主要采用抽样复制和动态最优的策略进行组合构建,投资于
标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资组合
的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。此外,本基
金可通过参与风险低且可控的债券回购等投资,以弥补基金费用、增加基金收益。
在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟
踪误差控制在4.0%以内。如因标的指数编制规则调整、债券利息税等其他原因,导致
基金跟踪偏离度或跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪
偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
(一)指数投资策略
1、债券投资组合的构建策略
……
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