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发表于 2022-10-25 09:42:33 股吧网页版
银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2022年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-25

银河中债 1-3 年国开行债券指数证券投资
基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人:银河基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河中债 1-3 年国开行债券指数

基金主代码 013541

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 28 日

报告期末基金份额总额 1,129,808.33 份

投资目标 本基金通过指数化投资,通过数量化的风险管理手

段,以实现对标的指数的有效跟踪。

投资策略 本基金为被动管理基金,主要采用抽样复制和动态最
优的策略进行组合构建,投资于标的指数中具有代表
性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债
券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到
期收益率等)与标的指数相似。此外,本基金可通过
参与风险低且可控的债券回购等投资,以弥补基金费
用、增加基金收益。

业绩比较基准 中债-1-3 年国开行债券指数(全价)收益率*95%+同期

银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益率低于
股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基
金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代
表的债券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 银河中债 1-3 年国开行债券 银河中债 1-3 年国开行债券
指数 A 指数 C

下属分级基金的交易代码 013541 013542

报告期末下属分级基金的份额总额 141,595.68 份 988,212.65 份

§3 主要财务指标……
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