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发表于 2022-05-20 07:28:06 股吧网页版
嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-20

嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基
金(FOF)基金合同生效公告

公告送出日期:2022 年 5 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)

基金简称 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)

基金主代码 013539

契约型开放式

基金运作方式 基金合同生效后,本基金对每一份认购/申购的基金份额分
别计算一年的“锁定持有期”,投资者持有的基金份额自锁
定到期日的下一工作日起,方可申请赎回。

基金合同生效日 2022 年 5 月 19 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实悦康稳健养老目
公告依据 标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》、《嘉
实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]2753 号

基金募集期间 2022 年 2 月 18 日至 2022 年 5 月 17 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 5 月 19 日

募集有效认购总户数(单位:户) 710

募集期间净认购金额(单位:元) 224,829,664.64

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 15,474.32

有效认购份额 224,829,664.64

募集份额(单位:份) 利息结转的份额 15,474.32

合计 224,845,138.96

其中:募集期间基金 认购的基金份额(单 50,001,250.00
管理人运用固有资 位:份)

金认购本基金情况 占基金总份额比例 22.2381%

其他需要说明的事项 -

其中:募集期间基金 认购的基金份额(单 6,700,610.50
管理人的从业人员 位:份)

认购本基金情况 占基金总份额比例 2.9801%

其中:募集期间基金
管理人的高级管理 认购的基金份额总量

人员、基金投资和研 的数量区间 0-50 万份(含)
究部门负责人认购
本基金情况

其中:本基金基金经 认购的基金份额总量 0-10 万份(含)
理认购本基金情况 的数量区间

募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是
的办理基金……
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