易方达汇智平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)更新的招募说明书
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公告日期:2022-08-31
易方达汇智平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)更新的招募说明书
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二〇二二年八月
重要提示
1、本基金根据 2021 年 8 月 20 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达汇智平衡
养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)注册的批复》(证监许可【2021】2746 号)
进行募集。本基金基金合同于 2021 年 11 月 4 日正式生效。
2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金不同于银行储蓄,基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。本基金不保本,投资者投资于本基金存在无法获得收益甚至损失本金的风险。投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金名称中包含“养老”字样,但并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺。基金管理人不以任何方式保证本基金投资不受损失,不保证投资者一定盈利,不保证最低收益,也不保证能取得市场平均业绩水平。
本基金不保本,投资者投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金存在无法获得收益甚至损失本金的风险。
3、本基金对于每份基金份额设定三年(一年按 365 天计算,下同)最短持有期限,且本基金不上市交易。投资者认购或申购基金份额后,自基金合同生效日或申购确认日起三年内不得赎回。即对每份基金份额,当投资人持有时间小于三年,则无法赎回;当投资人持有时间大于等于三年,则可以赎回。投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少三年以上,因此投资者持有本基金将面临在三年最短持有期到期前不能赎回基金份额的流动性风险。投资者应当根据自身投资目标、投资期限等情况审慎作出投资决策。
4、本基金主要投资于公开募集的证券投资基金,基金净值会因为其投资所涉及证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。除了前述本基金对每份基金份额设定最短持有期带来的特殊风险外,投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)无法获得收益甚至损失本金的风险;(2)采用目标风险策略投资的特有风险,包括但不限于遵循既定投资比例限制无法灵活调整的风险、资产配置风险、投资者投资目标可能无法实现的风险、本基金风险收益特征或风险等级表述的相关风险;(3)投资于其他基金所面临的特有风险,包括但不限于因主要投资于
基金而面临的被投资基金业绩风险风险、赎回资金到账时间较晚影响投资人资金安排的风险、双重收费风险、投资 QDII 基金的特有风险、投资香港互认基金份额的特有风险、投资于可上市交易基金的二级市场投资风险、被投资基金的运作风险、被投资基金的基金管理人经营风险、被投资基金的相关政策风险等;(4)可能较大比例投资于基金管理人旗下基金所面临的风险;(5)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(6)本基金投资范围包括存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险。此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。
本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的特有风险及一般风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。
5、正常情况下,本基金将于 T+2 日(T 日为申购、赎回申请日)对 T 日的基金资产净
值进行估值,T+3 日对投资人申购、赎回申请的有效性进行确认,投资人可于 T+4 日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
6、本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
7、本基金为混合型基金中基金(FOF),属于目标风险策略系列 FO……
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