易方达汇智平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第一季度报告
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公告日期:2022-04-22
易方达汇智平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年四月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)
基金主代码 013519
交易代码 013519
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 11 月 4 日
报告期末基金份额总额 245,337,513.49 份
投资目标 遵循既定的资产基准配置比例并在一定范围内动
态调整,精选基金品种,控制基金下行风险,力争
追求基金长期增值。
投资策略 本基金属于目标风险策略基金,目标风险水平为平
衡,基金管理人根据该风险偏好设定权益类资产、
非权益类资产的基准配置比例,并在一定范围内动
态调整以维持基金相对恒定的风险水平,在此基础
上,基金管理人将精选基金品种,控制基金下行风
险,力争基金资产长期增值。
本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金筛
选策略、基金配置策略。其中,资产配置策略通过
战略资产配置与战术资产配置确定各个大类资产
的具体配置比例;基金筛选策略通过全方位的定量
和定性分析筛选出符合基金管理人要求的标的基
金;基金配置策略则依照目标资产配置比例,将资
金配置到筛选出的标的基金,完成具体的基金组合
构建。
业绩比较基准 50%×沪深 300 指数收益率+50%×中债新综合指数
(财富)收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金(FOF),属于目标风
险策略系列 FOF 产品中风险相对均衡的品种(基金
管理人旗下目标风险策略系列 FOF 产品根据不同
风险程度划分为四档,分别为收入、稳健、平衡、
进取)。本基金定位为平衡的 FOF 产品,理论上预
期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基
金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金
中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基
……
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