中欧明睿新起点2024二季度前十大重仓股!
中欧明睿新起点的持仓变化最大,前十大重仓股中,2只为新晋持股,分别为新易盛(300502.SZ)、中国海油(600938.SH)。其中,这两只个股均首次进入中欧明睿新起点的前十大重仓股名单中,且中国海油还是中欧明睿新起点首次建仓买入。
此外,葛兰在中欧明睿新起点的持仓中依旧大幅加仓了中际旭创(300308.SZ)、阳光电源(300274.SZ),加仓幅度依次为55.19%、54.06%;东阿阿胶、赛力斯(601127.SH)、沪光股份(605333.SH)也被小幅度增持。
而立讯精密(002475.SZ)、贵州茅台(600519.SH)、北方华创(002371.SZ)遭葛兰减持,持仓数量相对上期分别减少20.93%、37.33%、7.70%。海信家电(000921.SZ)、泸州老窖(000568.SZ)则退出持仓前十。
中欧明睿新起点2024二季度前十大重仓股
“一些优质企业的安全边际不断增厚”
回顾2024年二季度,葛兰表示,A股市场震荡收跌,结构分化明显,高股息板块继续跑赢大盘指数。得益于国内完善的制造业体系,以及高生产效率支撑下的强大出口驱动,国内宏观经济总体持续呈现边际企稳趋势,体现了国内经济的韧性。另一方面,目前经济处在新旧动能转换期,仍存在有效需求不足的压力,经济渐进式复苏仍有待货币和财政政策的进一步传导。
“尽管国内需求仍处在弱复苏的阶段,消费及服务领域的结构性增长机会已在酝酿中。”葛兰在二季报中写道,经历了前一阶段行业深度调整,行业集中度加速提升,一些优质企业的安全边际不断增厚,其竞争格局、护城河以及经营能力持续优化,其中一批提前布局出海的企业也值得重点关注,她相信在供给创新、渠道下沉、消费升级、产品出海等方向都存在可供挖掘的机会。
科技创新方面,葛兰指出,无论是从顶层设计还是从各地出台的支持政策,新旧增长动能切换仍旧是未来长期趋势,而中观来看产业结构也在持续向战略新兴领域转型。
海外方面,葛兰则认为,本轮海外需求复苏相对较弱,美国制造业PMI近期出现了连续性回落,市场预期整体流动性趋势将走向宽松。
围绕硬科技行业,葛兰坚信,细分领域的生产力升级和景气度提升将带来一定机会。从硬件侧来看,以消费电子为例,伴随AI相关系统生态布局逐渐完善,AI端侧、XR设备等在周期复苏叠加创新驱动的双重推动下,有望迎来新的放量增长周期。
从AI大模型侧来看,葛兰表示,各龙头企业仍在持续投入人力、算力等资源,加速丰富应用生态。目前AI终端应用场景已渗透至医疗、教育、娱乐等各类领域,而这也会推动算力芯片等上游产业的快速迭代与供给提升。
“叠加国家大基金三期启动等国家政策、资金层面支持,我们认为算力、算法、终端、数据侧仍处在产业周期的快速增长阶段。”葛兰称。
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