景气度回升 PCB龙头遭“爆炒” 11只消费电子股获北上资金重点加仓!

2024年06月11日 13:24

　作者： 数据宝 朱听武
　来源： 证券时报网

摘要

　　【景气度回升 PCB龙头遭“爆炒” 11只消费电子股获北上资金重点加仓】PCB概念延续强势，龙头协和电子6连板，骏亚科技涨停，则成电子、逸豪新材、生益电子涨超10%，天承科技、中京电子和久日新材等多股跟涨。东吴证券分析，从订单预期和出货逐月变化情况来看，全球PCB行业景气度呈现上行趋势，关注全球PCB产业链相关标的。

　　消费电子行业有望进入景气周期。

　　PCB概念股龙头6连板

　　PCB概念延续强势，龙头协和电子6连板，骏亚科技涨停，则成电子、逸豪新材、生益电子涨超10%，天承科技、中京电子和久日新材等多股跟涨。

　　东吴证券分析，从订单预期和出货逐月变化情况来看，全球PCB行业景气度呈现上行趋势，关注全球PCB产业链相关标的。

　　协和电子主要从事刚性、挠性印制电路板的研发、生产、销售以及印制电路板的表面贴装业务(SMT)，产品主要应用于汽车电子、高频通讯等领域。

　　受益于全球PCB产能转移以及下游庞大电子终端市场，目前我国已经成为全球最大PCB产品生产国。过去2年，半导体和消费电子等下游市场行业不景气，PCB产业链收入利润双双承压。

　　不过，步入2024年后，伴随消费电子、家电等下游需求有所好转，且AI、汽车电子需求维持高位，PCB制造稼动率有所回升，整体景气度出现回暖，呈现出淡季不淡的趋势。

　　消费电子行业景气度回升

　　北京时间周二凌晨1点，苹果公司备受瞩目的WWDC24终于揭开面纱。除了常规的iOS 18、iPadOS 18等系统更新外，传闻已久的“Apple Intelligence”——“苹果智能”套件，以及与OpenAI的合作也在世人面前亮相。

　　消费电子行业景气度回升。中国信通院最新发布的数据显示，今年4月，国内智能手机出货量2266.8万部，同比增长25.5%；今年1月至4月，智能手机出货量8644.1万部，同比增长10.3%。

　　华福证券表示，消费电子正处在短期企稳回暖，长期创新周期来临改变预期和密集催化的三重拐点。消费电子创新节奏提速有望带来行业进入景气周期。

　　国金证券研报称，展望下半年，将有众多重磅AI手机、AI PC发布，电子三季度迎来需求旺季，库存逐渐至合理水平，产业链有望迎来较好的拉货机会。整体来看，电子基本面逐渐改善，继续看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。

　　11只消费电子股获北上资金加仓超5000万

　　据证券时报·数据宝统计。截至6月7日收盘，申万消费电子板块个股跌多涨少，年内仅工业富联、鸿日达、英力股份、贝仕达克、胜蓝股份5股涨幅超20%，其中工业富联涨超60%。

　　估值方面，传音控股、环旭电子、视源股份、国光电器和领益智造等11股滚动市盈率均低于20倍。

　　从业绩数据来看，今年一季度，25股净利润实现翻倍增长，其中朗特智能、豪声电子、达瑞电子业绩增幅超10倍。进一步统计，在一季度净利润超1亿元的个股中，豪声电子、长盈精密、蓝思科技、歌尔股份、协创数据、电连技术、传音控股7股均实现超200%的业绩增幅。

　　豪声电子一季度实现净利润1.28亿元，同比增长12.43倍。

　　今年5月以来，北上资金持续增持11股超5000万元，其中立讯精密、歌尔股份和工业富联北上资金净买入居前，分别为27.13亿元、12.9亿元和8.84亿元。

　　立讯精密近日在投资者互动平台表示，公司在消费电子领域已形成从零部件、模组及系统组装的垂直一体化服务能力，产品涵盖智能手机、可穿戴、智能家居类等。

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文章来源：证券时报网