易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-07-26
易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2024年7月25日
送出日期:2024年7月26日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达裕华利率债 3 个 基金代码 013497
月定开债券
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2021-11-26
基金类型 债券型 交易币种 人民币
除基金合同生效后的首
个运作期(仅为封闭运作
运作方式 定期开放式 开放频率 期)外,本基金的运作期
包含“封闭运作期”和“开
放运作期”,运作期 期限
为 3 个月
开始担任本基金 2021-11-26
基金经理 杨真 基金经理的日期
证券从业日期 2013-07-22
《基金合同》生效后,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满
其他 二百人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,本基金将按照基金
合同的约定终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金投资目标是在控制 风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳
健增值。
本基金的投资范围包括国 内依法发行、上市的利率债(国债、央行票
据、政策性金融债)、债 券回购、银行存款、货币市场工具以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券、信用债和国债期货。
投资范围 如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种,本基金可以将其
纳入投资范围。
基金 的 投资组合 比例为 :本基 金投资 于债券 资产不 低于基 金资产的
80%,其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%(每
个开放运作期开始前十个 工作日至开放运作期结束后十个工作日内不
受此比例限制)。开放运 作期内本基金持有现金或到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金在封闭运作期与开放运作期采取不同的投资策略。
在封闭运作期内,本基金 主要通过久期配置、类属配置、期限结构配
置和个券选择四个层次进 行债券的投资管理;在对资金面进行综合分
主要投资策略 析的基础上,本基金将比 较债券收益率、存款利率和融资成本,判断
利差空间,力争通过息差 策略提高组合收益;当银行存……
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