易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金第八个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告
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公告日期:2023-07-12
易方达裕华利率债3个月定期开放
债券型证券投资基金第八个运作期
开放申购、赎回和转换业务的公告
公告送出日期:2023年7月12日
1.公告基本信息
基金名称 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 易方达裕华利率债3个月定开债券
基金主代码 013497
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年11月26日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司
公告依据 《易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 《易方达裕华
利率债3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书》
申购起始日 2023年7月17日
赎回起始日 2023年7月17日
转换转入起始日 2023年7月17日
转换转出起始日 2023年7月17日
注: (1)易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)为定期
开放基金,第八个运作期为2023年7月16日至2023年10月15日(含该日)。其中2023年7月16
日至2023年7月21日为开放运作期,本基金开放申购、赎回与转换业务,但具体办理时间为上海
证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间;2023 年 7 月 22 日至 2023 年 10 月 15 日
(含该日)为封闭运作期,本基金不开放申购、赎回与转换业务。本基金定期定额投资业务具体开
放时间将另行公告。
(2)根据相关公告,本基金已于 2022 年 1 月 19 日起暂停个人客户的申购、转换转入业务,恢
复办理个人客户申购、转换转入业务的具体时间将另行公告。
2.日常申购、赎回和转换业务的办理时间
(1)根据《易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基
金合同》”)和《易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书》(以下
简称“《更新的招募说明书》”)的规定,除《基金合同》生效后的首个运作期(仅为封闭运作期)外,
本基金的运作期包含“封闭运作期”和“开放运作期”,每个运作期期限为3个月,其中开放运作期
原则上不少于 5 个工作日并且最长不超过 10个工作日。本基金在封闭运作期内不开放申购、赎
回与转换业务。每个封闭运作期结束后,本基金进入开放运作期,在开放运作期内开放申购、赎
回与转换业务。
本基金的第八个运作期为2023年7月16日至2023年10月15日(含该日)。其中2023年7月
16日至2023年7月21日为开放运作期,本基金开放申购、赎回与转换业务,但具体办理时间为上
海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间;2023年7月22日至2023年10月15日
(含该日)为封闭运作期,本基金不开放申购、赎回与转换业务。
本基金在开放运作期内开放申购、赎回与转换,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券
交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》
的规定公告暂停申购、赎回与转换时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要,基金
管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施前依照《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》 (以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在规定媒介上公告。
……
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