公告日期：2023-01-20

易方达裕华利率债 3 个月定期开放债券型证券投资基金
2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达裕华利率债 3 个月定开债券

基金主代码 013497

交易代码 013497

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 26 日

报告期末基金份额总额 3,259,189,966.41 份

投资目标 本基金投资目标是在控制风险的基础上，力争实现
基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金在封闭运作期与开放运作期采取不同的投
资策略。

在封闭运作期内，本基金主要通过久期配置、类属
配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行债券
的投资管理；在对资金面进行综合分析的基础上，

本基金将比较债券收益率、存款利率和融资成本，
判断利差空间，力争通过息差策略提高组合收益；
当银行存款投资具有较高投资价值时，本基金将提
高银行存款、投资比例。在开放运作期内，本基金
将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值
的波动。

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债全价指数（1-3 年）

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益
率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币
市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 18,473,108.36

2.本期利润 7,487,067.03

3.加权平均基金份额本期利润 0……
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