公告日期：2021-11-27

易方达裕华利率债 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 11 月 27 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达裕华利率债 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 易方达裕华利率债 3 个月定开债券

基金主代码 013497

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 26 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达
公告依据 裕华利率债 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、
《易方达裕华利率债 3 个月定期开放债券型证券投资基金招
募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2021]
2702 号

基金募集期间 自 2021 年 11 月 15 日至 2021 年 11 月 24 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 11 月 25 日

募集有效认购总户数（单位：户） 262

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 4,210,374,924.57

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币 668.50
元）

募集份额（单位： 有效认购份额 4,210,374,924.57

份） 利息结转的份额 668.50

合计 4,210,375,593.07

其中：募集期间 认购的基金份额（单位：份） 0.00

基金管理人运用 占基金总份额比例 0.0000%

固有资金认购本 其他需要说明的事项 －

基金情况
其中：募集期间 认购的基金份额（单位：份） 24,519.87

基金管理人的从 占基金总份额比例 0.0006%

业人员认购本基

金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2021 年 11 月 26 日

的日期

注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额
总量的数量区间为 0 至 10 万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的
数量区间为 0 至 10 万份（含）。

（2）本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中
列支。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

基金合同生效后的首个运作期为封闭运作期，自基金合同生效日至 2022 年
1 月 15 日（含该日）。对于除首个封闭运作期之外的封闭运作期，为自上一开放
运作期结束之后下一日起至每年度的 1 月 15 日、4 月 15 日、7 月 15 日、10 月
15 日（含该日）。本基金在封闭运作期内不开放申购与赎回。每个封闭运作期结
束后，本基金进入开放运作期，开放运作期内开放基金的申购与赎回，开放运作
期原则上不少于 5 个工作日并且最长不超过 10 个工作日。在不违背法律法规的
前提下，基金管理人有权对开放运作期的长度进行调整，并提前公告，而无需召
开基金份额持有人大会。基金管理人应在每个封闭运作期结束前公布开放运作期
和下一封闭运作期的具体时间安排。

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