易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2021-11-27
易方达裕华利率债 3 个月定期开放债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 11 月 27 日
1.公告基本信息
基金名称 易方达裕华利率债 3 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 易方达裕华利率债 3 个月定开债券
基金主代码 013497
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 11 月 26 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达
公告依据 裕华利率债 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、
《易方达裕华利率债 3 个月定期开放债券型证券投资基金招
募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2021]
2702 号
基金募集期间 自 2021 年 11 月 15 日至 2021 年 11 月 24 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 11 月 25 日
募集有效认购总户数(单位:户) 262
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 4,210,374,924.57
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币 668.50
元)
募集份额(单位: 有效认购份额 4,210,374,924.57
份) 利息结转的份额 668.50
合计 4,210,375,593.07
其中:募集期间 认购的基金份额(单位:份) 0.00
基金管理人运用 占基金总份额比例 0.0000%
固有资金认购本 其他需要说明的事项 -
基金情况
其中:募集期间 认购的基金份额(单位:份) 24,519.87
基金管理人的从 占基金总份额比例 0.0006%
业人员认购本基
金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2021 年 11 月 26 日
的日期
注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额
总量的数量区间为 0 至 10 万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额总量的
数量区间为 0 至 10 万份(含)。
(2)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中
列支。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
基金合同生效后的首个运作期为封闭运作期,自基金合同生效日至 2022 年
1 月 15 日(含该日)。对于除首个封闭运作期之外的封闭运作期,为自上一开放
运作期结束之后下一日起至每年度的 1 月 15 日、4 月 15 日、7 月 15 日、10 月
15 日(含该日)。本基金在封闭运作期内不开放申购与赎回。每个封闭运作期结
束后,本基金进入开放运作期,开放运作期内开放基金的申购与赎回,开放运作
期原则上不少于 5 个工作日并且最长不超过 10 个工作日。在不违背法律法规的
前提下,基金管理人有权对开放运作期的长度进行调整,并提前公告,而无需召
开基金份额持有人大会。基金管理人应在每个封闭运作期结束前公布开放运作期
和下一封闭运作期的具体时间安排。
……
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