公告日期：2023-12-20

华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023年12月20日

1.公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞锦元债券

基金主代码 013494

基金合同生效日 2021年11月11日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》、《华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金

基金合同》、《华泰柏瑞锦元债券型证券投

资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年12月13日

截止收益分配基准日的 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0165

相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 8,240,454.51

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0420

有关年度分红次数的说明 2023年度第2次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月21日

除息日 2023年12月21日

现金红利发放日 2023年12月22日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金

份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值确定日为：2023年12月21日，选择现金红利再投资方式

的投资者其红利再投资的基金份额将于2023年12月22日直接计

入其基金账户，2023年12月23日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基

金收益暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式……
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