公告日期：2023-06-27

华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023年6月27日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞锦元债券

基金主代码 013494

基金合同生效日 2021年11月11日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

公告依据 《华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金合同》、

《华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金招募说明

书》

收益分配基准日 2023年6月16日

截止收益分配基准日的相 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0237

关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 12,307,474.64

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2000

有关年度分红次数的说明 2023年度第1次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月28日

除息日 2023年6月28日

现金红利发放日 2023年6月29日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持

有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值确定日为：2023年6月28日，选择现金红利再投资方式的投资者其红

利再投资的基金份额将于2023年6月29日直接计入其基金账户，2023

年6月30日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。