同泰金融精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-03-04
同泰金融精选股票型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 3 月 1 日
送出日期:2024 年 3 月 4 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 同泰金融精选股票 基金代码 013490
下属基金简称 A 同泰金融精选股票 A 下属基金代码 A 013490
下属基金简称 C 同泰金融精选股票 C 下属基金代码 C 013491
基金管理人 同泰基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司
基金合同生效日 2021-11-30 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2024-01-30
基金经理 王秀 经理的日期
证券从业日期 2019-01-08
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
-
投资目标 本基金主要投资于与金融主题相关的资产,在控制投资组合风险的前提
下,通过积极主动的投资管理,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以
及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国家债券、央行票据、地方政
府债券、政府支持机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行
的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、
短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银
行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工
投资范围 具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,
本基金可以将其纳入投资范围。
股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为 80%-95%,投资于金融主题相
关资产的比例不低于非现金基金资产的 80%;港股通标的股票投资比例不
超过全部股票资产的 50%;每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、
股票期权合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的
政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权的投资比……
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