公告日期：2023-09-18

关于华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资

基金分红公告

公告送出日期：2023年9月18日

1 公告基本信息

基金名称 华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华安领荣一年定开债券发起式

基金主代码 013487

基金合同生效日 2022年4月19日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据法律法规和《华安领荣一年定期开放债券型发起

式证券投资基金合同》的约定

收益分配基准日 2023年9月8日

基准日基金份额 1.0169

净值（单位：元）

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供

分配利润（单位：10,652,114.31

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0850

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第三次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月20日

除息日 2023年9月20日

现金红利发放日 2023年9月21日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2023年9月20日；

2）选择现金红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于2023年

9月21日直接计入其基金账户，9月22日起可查询；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按2023年9月20日的基金份额净值再投资基金份

额，不足0.01份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至2023年9月20日）被冻结或托管转出尚未

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。