关于华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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公告日期:2023-06-16
关于华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公
告
公告送出日期:2023 年 6 月 16 日
1 公告基本信息
基金名称 华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投
资基金
基金简称 华安领荣一年定开债券发起式
基金主代码 013487
基金合同生效日 2022 年 4 月 19 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 根据法律法规和《华安领荣一年定期开放债
券型发起式证券投资基金合同》的约定
收益分配基准日 2023 年 6 月 9 日
基准日基金 1.0261
份额净值
(单位:
截止收益分配基准日的相关 元)
指标 基准日基金 17,343,357.74
可供分配利
润(单位:
元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1710
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第二次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 6 月 20 日
除息日 2023 年 6 月 20 日
现金红利发放日 2023 年 6 月 21 日
分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在
册的本基金全体持有人
1)红利再投资日:2023 年 6 月 20 日;
2)选择现金红利再投资方式的投资者红利再
投资份额将于 2023 年 6 月 21 日直接计入其
基金账户,6 月 26 日起可查询;
3)红利再投资按 2023 年 6 月 20 日的基金份
红利再投资相关事项的说明
额净值再投资基金份额,不足 0.01 份基金份
额的,四舍五入;
4)权益登记日之前(截至 2023 年 6 月 20 日)
被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分
得的现金红利按现金红利再投资方式处理。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,对投资者(包括
个人和机构投资者)从基金分配中取得的收
……
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