公告日期：2022-12-20

华宝国证治理指数型发起式证券投资基金 （C类份额）
基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022年12月19日
送出日期：2022年12月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝国证治理指 基金主代码 013480

数发起

下属基金简称 华宝国证治理指 下属基金代码 013481

数发起C

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 兴业银行股份有限公司
限公司

基金合同生效日 2021年12月14日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021年12月14日

基金经理 张放 基金经理的日期

证券从业日期 2011年07月01日

基金合同生效日起三年后的对应日，若基金资产规模低于2亿元，本基金

应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额

其他 持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，

上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律

法规或中国证监会规定执行。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目

标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括创业板、存托

凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券、债券回购、同业存单、

货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证

投资范围 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。

本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净

值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。本基金的标的指数为国证治理指

数。

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指

数，实现基金投资目标。本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟
主要投资策略 踪误差不超过4%。本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其

权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股

票投资组合进行相应地调整。

业绩比较基准 国证治理指数收益率×95％＋人民币银行活期存款利率（税后）×5％

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债

风险……
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