公告日期：2022-04-22

华宝国证治理指数型发起式证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 华宝基金管理有限公司
基金托管人： 兴业银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
华宝国证治理指数发起 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝国证治理指数发起
基金主代码 013480
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2021 年 12 月 14 日
报告期末基金份额总额 11,456,705.79 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以
更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。本基金日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过
4%。本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份
股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数
成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调
整。
业绩比较基准 国证治理指数收益率× 95％＋人民币银行活期存款利
率（税后）× 5％

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风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为
被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策
略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征
的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华宝国证治理指数发起 A 华宝国证治理指数
发起 C
下属分级基金的交易代码 013480 013481
报告期末下属分级基金的份额总额 10,079,530.92 份 1,377,174.87 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
华宝国证治理指数发起 A 华宝国证治理指数发起 C
1.本期已实现收益 -19,838.50 -4,012.26
2.本期利润 -1,248,025.73 -185,467.13
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1242 -0.1248
4.期末基金资产净值 8,801,418.52 1,201,487.00
5.期末基金份额净值 0.8732 0.8724
注： 1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝国证治理指数发起 A
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阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -12.44% 1.49% -12.38% 1.51% -0.06% -0.02%
过去六个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金……
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