公告日期：2024-11-07

华宝中证新材料主题交易型开放式指数

证券投资基金发起式联接基金

清算报告

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 11 月

一、 重要提示

华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称
“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2677号文准予注册，并于
2021年10月14日正式成立运作，本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金
托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投 资基金 法》、《公 开募集证 券投 资基金运 作 管理办
法》、《华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》
（以下简称“基金合同”）的有关规定，本基金已出现基金合同终止事由，本基金管理
人根据法律法规的规定及基金合同的约定履行了基金财产清算程序，此事项无需召开基
金份额持有人大会。本基金的最后运作日为2024年10月14日，自2024年10月15日起，
本基金进入清算程序。

本基金基金财产清算及基金合同终止安排详见基金管理人于2024年10月15日发布
《关于华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同终
止及基金财产清算的公告》。

基金管理人华宝基金管理有限公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、安永
华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履
行基金财产清算程序，由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审
计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、 基金概况

基金名称 华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金

基金简称 华宝中证新材料 ETF发起式联接

基金主代码 013473

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 14 日

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪

偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成

份股。本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股（包括创业
板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括

国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债

券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持
投资范围 机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证
监会允许投资的债券）、债券回购、同业存单、银行存款、货币市

场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。

本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业

务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基

金资产净值的 90%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合

约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政
……
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