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发表于 2024-03-28 09:49:27 股吧网页版
鹏扬成长先锋混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2024-03-28

鹏扬成长先锋混合型证券投资基金(A 份额) 基金产品资料概要(更新)
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鹏扬成长先锋混合型证券投资基金(A 份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期: 2024 年 3 月 26 日
送出日期: 2024 年 3 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息, 是招募说明书的一部分。
作出投资决定前, 请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 鹏扬成长先锋混合 基金代码 013461
下属基金简称 鹏扬成长先锋混合 A 下属基金代码 013461
基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司
基金合同生效日 2021-11-02 上市交易所及上市日期 不适用
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 戴杰
开始担任本基金基金经
理的日期 2024-01-16
证券从业日期 2013-07-01
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
阅读本公司《鹏扬成长先锋混合型证券投资基金招募说明书》 第九部分了解详细情况。
投资目标 本基金在控制风险的前提下, 精选优质上市公司进行投资, 力争实现基金资产的长期
稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票(包
括主板、 创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、 存托凭证)、 内地与香港
股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港
股通标的股票” )、 债券( 包括国债、 央行票据、 金融债、 地方政府债、 企业债、 公
司债、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 次级债券、 政府支持债券、 可转债、
可交换债、 可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、 股
指期货、 国债期货、 股票期权、 货币市场工具、 银行存款(包括协议存款、 定期存款
及其他银行存款)、 同业存单、 资产支持证券、 债券回购、 信用衍生品以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可以根据有关法律法规的规定参
与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产的 60%-95%(其中投资于港股通标的股
票的比例不得超过本基金所投资股票资产的 50%)。 每个交易日日终在扣除国债期货、
股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后, 本基金持有现金或者到期日在 1 年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、
应收申购款等。
鹏扬成长先锋混合型证券投资基金(A 份额) 基金产品资料概要(更新)
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主要投资策略 本基金的投资策略包括: 类属资产配置策略、 股票投资策略、 债券投资策略、 衍生品
投资策略、 资产支持证券投资策略、 融资投资策略、 信用衍生品投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
风险收益特征 本基金属于混合型基金, 风险与收益高于债券型基金与货币市场基金, 低于股票型基
金。 本基金可能投资于港股通标的股票, 需承担汇率风险及境外市场的风险。
(二) 投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短) 基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
鹏扬成长先锋混合型证券投资基金(A 份额) 基金产品资料概要(更新)
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注: (1)本基金基金合同生效日为 2021 年 11 月 2 日。
(2)基金合同生效当年按实际存续期计算, 不按整个自然年度折算。
(3)业绩表现截止日期为 2022 年 12 月 31 日。 基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
费用类型 份额(S) 或金额(M) /持有期
限(N) 收费方式/费率 备注
申购费(前收费)
M<1,000,000 1.50% 其他投资者
1,000,000≤M<5,000,000 0.80% 其他投资者
M≥5,000,000 1,000 元/笔 其他投资者
M<1,000,000 0.15% 特定投资群体
1,000,000≤M<5,000,000 0.08% 特定投资群体
M≥5,000,000 1,000 元/笔 特定投资群体
赎回费
N<7 天 1.50% -
7 天≤N<30 天 0.75% -
30 天≤N<180 天 0……
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