公告日期：2023-10-24

华夏鼎业三个月定期开放债券型

证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏鼎业三个月定开债券

基金主代码 013457

交易代码 013457

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 12 日

报告期末基金份额总额 2,310,397,837.28 份

在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全
性、流动性，通过积极主动地投资管理，追求持续、稳定的收
投资目标

益，力争在长期内为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的
回报。

封闭期投资策略：主要投资策略包括资产配置策略、债券类属
配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策
略、利率债券投资策略、资产支持证券投资策略、回购策略等。
投资策略

开放期投资策略：开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，
方便投资人安排投资，本基金将在遵守有关投资限制与投资比
例的前提下，主要投资于具有较高流动性的投资品种。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票
风险收益特征

型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 华夏鼎业三个月定开债券

A 华夏鼎业三个月定开债券 C

称
下属分级基金的交易代

013457 013458

码
报告期末下属分级基金

2,310,386,630.96 份 11,206.32 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

华夏鼎业三个月定开债券 A 华夏鼎业三个月定开债券 C

1.本期已实现收益 21,117,213.33 ……
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