公告日期：2023-07-20

交银施罗德国证新能源指数证券投资基金
（LOF）

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银国证新能源指数（LOF）

基金主代码 164905

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 30 日

报告期末基金份额总额 445,318,429.82 份

投资目标 本基金采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差

不超过 4%。

投资策略 本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复制标
的指数的方法跟踪标的指数，即按照国证新能源指数
中的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预
期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等
行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致
成份股流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制
和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理
进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪
标的指数。

业绩比较基准 国证新能源指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税
后）×5%

风险收益特征 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金

为指数型基金，主要采用组合复制策略跟踪标的指

数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场
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