公告日期：2022-04-22

财通资管中证有色金属指数型发起式证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
财通资管中证有色金属指数型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 2 页，共 15 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年04月21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 财通资管中证有色金属指数发起式
基金主代码 013437
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年09月01日
报告期末基金份额总额 24,936,672.53份
投资目标 本基金采用指数化投资，密切跟踪标的指数，追求
跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
1、股票投资策略；2、债券投资策略；3、可转换债
券和可交换债券投资策略；4、资产支持证券投资策
略；5、参与融资及转融通证券出借业务策略；6、
股指期货投资策略；7、存托凭证投资策略。
业绩比较基准 中证有色金属指数收益率×95%＋银行活期存款利
率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金
为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数
的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 财通证券资产管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
财通资管中证有色金属指数型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 3 页，共 15 页
下属分级基金的基金简称 财通资管中证有色金属
指数发起式A
财通资管中证有色金属
指数发起式C
下属分级基金的交易代码 013437 013438
报告期末下属分级基金的份额总
额 13,446,981.99份 11,489,690.54份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
财通资管中证有色金
属指数发起式A
财通资管中证有色金
属指数发起式C
1.本期已实现收益 -109,941.92 -101,793.53
2.本期利润 -717,811.49 -721,062.98
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0531 -0.0592
4.期末基金资产净值 11,298,964.69 9,649,383.79
5.期末基金份额净值 0.8403 0.8398
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通资管中证有色金属指数发起式A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-6.27% 1.80% -7.12% 1.88% 0.85% -0.08%
过去
六个
月
-7.79% 1.67% -8.37% 1.77% 0.58% -0.10%
财通资管中证有色金属指数型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 4 页，共 15 页
自基
金合
同生
效起
至今
-15.97% 1.80% -23.20% 2.01% 7.23% -0.21%
财通资管中证有色金属指数发起式C净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-6.29% ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。