博时恒润6个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2021-10-27
博时恒润 6 个月持有期混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 10 月 27 日
1、公告基本信息
基金名称 博时恒润 6 个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 博时恒润 6 个月持有期混合
基金主代码 013433
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 10 月 26 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《博时恒润 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《博时
恒润 6 个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》等
下属类别基金的基金简称 博时恒润 6 个月持有期混合 A 博时恒润 6 个月持有期混合 C
下属类别基金的交易代码 013433 013434
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准 证监许可[2021]626 号
的文号
基金募集期间 自 2021 年 9 月 1 日
至 2021 年 10 月 22 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日 2021 年 10 月 26 日
期
募集有效认购总户数(单位:户) 4,237
份额类别 博时恒润 6 个月持有 博时恒润 6 个月持 合计
期混合 A 有期混合 C
募集期间净认购金额(单位:元) 234,143,944.36 25,016,559.51 259,160,503.87
认购资金在募集期间产生的利息 40,936.03 4,336.64 45,272.67
(单位:元)
有效认购份额 234,143,944.36 25,016,559.51 259,160,503.87
募集份额 利息结转的份 40,936.03 4,336.64 45,272.67
(单位:份) 额
合计 234,184,880.39 25,020,896.15 259,205,776.54
其中:募集期间 认购的基金份 0 0 0
基金管理人运 额 (单位:份)
用固有资金认 占基金总份额 0.0000% 0.0000% 0.0000%
购本基金情况 比例
其他需要说明 无 无 无
的事项
其中:募集期间 认购的基金份 199,412.90 100,000.00 299,412.90
基金管理人的 额(单位:份)
从业人员认购 占基金总份额 0.0852% 0.3997% 0.1155%
本基金情况 比例
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的 是
条件
向中国证监会办理基金备案手续 2021 年 10 月 26 日
获得书面确认的日期
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中
列支;
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;
(3)本基金的基金经理未持有本基金。
3、其他需要提示的事项
(1)基金份额类别的代码与简称信息
……
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