交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2023年第2号)
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公告日期:2023-12-29
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要更新(2023 年第 2 号)
编制日期:2023-12-03
送出日期:2023-12-29
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 交银趋势混合 基金代码
C 013430
交银施罗德基 中国工商银行股
基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司
司
基金合同生效日 2010-12-22
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 杨金金 开始担任本基金基金经理的日期 2020-05-06
证券从业日期 2014-06-28
其他 《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5,000 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续
20 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因
并报送解决方案。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金力图通过把握中国人口变化的重大趋势,精选受益其中的优势行
投资目标 业和个股,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基
金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时
合理地调整投资范围。
投资范围 基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产 60%-
95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%,其中基金持
有的权证不超过基金资产净值的 3%,基金保留的现金和投资于到期日在一
年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,现金不包括结算
备付金、存出保证金和应收申购款等。在基金实际管理过程中,基金管理人
……
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